オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,885 | 18,036 |
| 減価償却費 | 26,550 | 21,895 |
| 減損損失 | － | 1,179 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 37 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,764 | 3,340 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -168 | -325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | -168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 97 | 164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -716 | -141 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -1,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -214 |
| 支払利息 | 9,583 | 13,294 |
| 退職給付信託返還益 | － | -141 |
| 受取損害賠償金 | － | -98 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,045 |
| 投資有価証券清算益 | － | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,410 | -98,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,764 | -1,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,089 | 57,419 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 3,840 | -14,256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,234 | -16,338 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,760 | -6,088 |
| その他 | -402 | -540 |
| 小計 | 44,417 | -27,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 1,023 |
| 利息の支払額 | -9,084 | -13,258 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 98 |
| 退職給付信託返還額 | － | 165 |
| 法人税等の支払額 | -4,430 | -4,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,201 | -43,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,135 | -13,664 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,997 | -6,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,461 | 1,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,875 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,901 | 4,845 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,126 | -1,145 |
| その他 | -1,453 | -1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,332 | -44,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,438 | 141,094 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -70,800 | 76,000 |
| 長期借入れによる収入 | 445,004 | 406,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,359 | -403,971 |
| 社債の発行による収入 | 19,897 | 49,757 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | － | 4,600 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -4,031 | -4,681 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -443 | -437 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -8 |
| 配当金の支払額 | -5,171 | -6,868 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,676 | 221,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 464 | 473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,342 | 134,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,844 | 479,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
