オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月3日 9:38
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,036 | 23,124 |
| 減価償却費 | 21,895 | 20,518 |
| 減損損失 | 1,179 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 918 | 175 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,340 | 904 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -325 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168 | -78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 35 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 164 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -1,258 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,854 | -3,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -368 |
| 支払利息 | 13,294 | 20,417 |
| 退職給付信託返還益 | -141 | -705 |
| 退職給付制度改定益 | － | -9,434 |
| 受取損害賠償金 | -98 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,045 | － |
| 投資有価証券清算益 | -107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,403 | -2,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,689 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,419 | -19,349 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -14,256 | -4,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,338 | 5,381 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,088 | -6,378 |
| その他 | -540 | 394 |
| 小計 | -27,163 | 23,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 717 |
| 利息の支払額 | -13,258 | -20,371 |
| 損害賠償金の受取額 | 98 | － |
| 退職給付信託返還額 | 165 | 2,318 |
| 法人税等の支払額 | -4,331 | -3,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,465 | 2,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,664 | -14,821 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 166 | 345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,707 | -1,047 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,910 | 5,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,875 | -1,563 |
| 条件付取得対価の決済による収入 | － | 463 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,600 | -1,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,845 | 2,820 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,145 | -1,632 |
| その他 | -1,411 | -1,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,483 | -13,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 141,094 | -321,372 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 76,000 | -56,800 |
| 長期借入れによる収入 | 406,142 | 416,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,971 | -399,079 |
| 社債の発行による収入 | 49,757 | 54,720 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 4,600 | 243,545 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -4,681 | -141,349 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -437 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -615 |
| 配当金の支払額 | -6,868 | -6,883 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,627 | -252,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,152 | -262,555 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 479,360 | 216,805 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,364 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
