キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,124 | 14,170 |
| 減価償却費 | 20,518 | 20,022 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 175 | 108 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 904 | -1,122 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 714 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,258 | -532 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,190 | -3,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -434 |
| 支払利息 | 20,417 | 24,068 |
| 退職給付信託返還益 | -705 | － |
| 退職給付制度改定益 | -9,434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,322 | -29,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57 | 1,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,349 | -5,500 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -4,370 | -5,776 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,381 | 9,414 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,378 | 25,193 |
| その他 | 394 | 2,127 |
| 小計 | 23,631 | 51,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 836 |
| 利息の支払額 | -20,371 | -24,032 |
| 退職給付信託返還額 | 2,318 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,677 | -5,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,619 | 22,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,821 | -17,173 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 345 | 726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,047 | -3,646 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -283 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,859 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,563 | － |
| 条件付取得対価の決済による収入 | 463 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,820 | 2,139 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,632 | -1,327 |
| その他 | -1,647 | -1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,305 | -21,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -321,372 | -25,585 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -56,800 | 5,900 |
| 長期借入れによる収入 | 416,254 | 400,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,079 | -412,681 |
| 社債の発行による収入 | 54,720 | 39,785 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 243,545 | － |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -141,349 | -28,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -615 | -107 |
| 配当金の支払額 | -6,883 | -6,871 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -571 |
| その他 | -452 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,030 | -68,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | 371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,555 | -66,707 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 216,805 | 154,579 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
