オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月20日 10:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,099 | 31,587 |
| 減価償却費 | 6,690 | 5,796 |
| 減損損失 | － | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,222 | -507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 505 | 43 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -927 | -2,547 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1,869 | -427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -246 |
| 支払利息 | 7,497 | 7,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,605 | 11,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,249 | -64,802 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 246 | -2,127 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,803 | -65,025 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,456 | 12,556 |
| その他 | -848 | 719 |
| 小計 | -90,657 | -65,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 577 |
| 利息の支払額 | -7,556 | -7,710 |
| 法人税等の支払額 | -6,877 | -5,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,697 | -77,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,267 | -25,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,275 | 652 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,421 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,400 | -6,000 |
| その他 | -569 | -3,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,962 | -36,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,582 | -3,134 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,800 | 43,100 |
| 長期借入れによる収入 | 416,087 | 421,207 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,620 | -287,669 |
| 社債の発行による収入 | 69,625 | 59,637 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 150 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -72,888 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 2,400 | 6,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -837 | -1,101 |
| 自己株式の取得による支出 | | -269 |
| 配当金の支払額 | － | -5,020 |
| その他 | -15 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,420 | 160,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,706 | 45,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,498 | 244,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
