オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,362 | 34,099 |
| 減価償却費 | 7,334 | 6,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,833 | -6,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,097 | -927 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2,999 | 1,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -148 |
| 支払利息 | 9,391 | 7,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,648 | -77,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,501 | -12,249 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -2,689 | 246 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,737 | -46,803 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,135 | 3,456 |
| その他 | -578 | -848 |
| 小計 | -32,276 | -90,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 393 |
| 利息の支払額 | -9,065 | -7,556 |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -6,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,279 | -104,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,797 | -26,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 1,275 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,400 |
| その他 | -1,423 | -569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,434 | -27,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,740 | 5,582 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,500 | -9,800 |
| 長期借入れによる収入 | 392,284 | 416,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,084 | -330,620 |
| 社債の発行による収入 | 49,725 | 69,625 |
| 債権流動化借入れによる収入 | － | 2,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,283 | -837 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 420 | － |
| その他 | -35 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,787 | 152,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,808 | 19,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,792 | 198,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
