有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,090 | 29,362 |
| 減価償却費 | 10,762 | 7,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,105 | -5,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,359 | -1,097 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 219 | 2,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -143 |
| 支払利息 | 12,099 | 9,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,500 | -110,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,911 | 72,501 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -842 | -2,689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,496 | -43,737 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,339 | 11,135 |
| その他 | -109 | -578 |
| 小計 | 21,389 | -32,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 377 |
| 利息の支払額 | -12,326 | -9,065 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,288 | -42,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,914 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,156 | -20,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 999 | 72 |
| その他 | -1,393 | -1,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -22,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,648 | -15,740 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,300 | 27,500 |
| 長期借入れによる収入 | 301,303 | 392,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,515 | -338,084 |
| 社債の発行による収入 | 29,819 | 49,725 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,861 | -4,283 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 777 | 420 |
| その他 | -49 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,125 | 111,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,852 | 46,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,983 | 178,792 |