オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,880 | 20,090 |
| 減価償却費 | 12,190 | 10,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,356 | -11,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,429 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,818 | -1,359 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -8,054 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -278 |
| 支払利息 | 13,785 | 12,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,792 | -114,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 938 | 205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,672 | 139,911 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 3,758 | -842 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,138 | -23,496 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,243 | -10,339 |
| その他 | -601 | -109 |
| 小計 | -21,262 | 21,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 476 |
| 利息の支払額 | -13,423 | -12,326 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,756 | 8,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,998 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,209 | 16,914 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,565 | -17,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,131 | 999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 649 | － |
| その他 | -842 | -1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,417 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,933 | -29,648 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,500 | 10,300 |
| 長期借入れによる収入 | 346,570 | 301,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,415 | -306,515 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,819 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,045 | -4,861 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,027 | 777 |
| その他 | -94 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,474 | 1,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,192 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,507 | 8,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,131 | 131,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
