オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,742 | 26,880 |
| 減価償却費 | 14,093 | 12,190 |
| 減損損失 | 174 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,538 | -9,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -415 | -13,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,818 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2,673 | -8,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -188 |
| 支払利息 | 15,313 | 13,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,495 | -252,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 485 | 938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,771 | 229,672 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,314 | 3,758 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,742 | -46,138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,327 | 8,243 |
| その他 | 104 | -601 |
| 小計 | 58,372 | -21,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 312 |
| 利息の支払額 | -15,505 | -13,423 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,626 | -34,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -488 | -28,998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 958 | 14,209 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,732 | -16,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | 1,131 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -190 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 649 |
| その他 | -459 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,684 | -30,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,418 | 15,933 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -17,700 | 19,500 |
| 長期借入れによる収入 | 399,943 | 346,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,039 | -341,415 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,072 | -5,045 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,043 | 1,027 |
| その他 | -57 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,301 | 36,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,494 | 1,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,134 | -27,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,638 | 123,131 |
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