有価証券報告書-第53期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,144 | 3,742 |
| 減価償却費 | 15,387 | 14,093 |
| 減損損失 | 694 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,278 | -40,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | -415 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15,247 | 2,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -192 |
| 支払利息 | 15,682 | 15,313 |
| 負ののれん発生益 | -1,111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,811 | -120,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 435 | 485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,985 | 206,771 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -3,145 | 1,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,089 | -28,742 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,639 | 4,327 |
| その他 | 121 | 104 |
| 小計 | 65,824 | 58,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 289 |
| 利息の支払額 | -15,774 | -15,505 |
| 法人税等の支払額 | -1,023 | -529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,322 | 42,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,703 | -488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,605 | 958 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,752 | -10,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,490 | 229 |
| 子会社株式の取得による支出 | -882 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 600 | － |
| その他 | -838 | -459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,509 | -10,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,548 | -61,418 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 34,700 | -17,700 |
| 長期借入れによる収入 | 289,964 | 399,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,871 | -342,039 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,872 | -5,072 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,434 | 1,043 |
| その他 | -56 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,844 | -25,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,184 | 1,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,473 | 8,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,031 | 142,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142,504 | 150,638 |