有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,059 | 3,144 |
| 減価償却費 | 14,552 | 15,387 |
| 減損損失 | － | 694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,458 | -39,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 882 | 1,173 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -23,564 | -15,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -204 |
| 支払利息 | 16,901 | 15,682 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,741 | 72,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242 | 435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,547 | 32,985 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,307 | -3,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,441 | -11,089 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,143 | -6,639 |
| その他 | -1,571 | 121 |
| 小計 | 31,467 | 65,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 296 |
| 利息の支払額 | -17,022 | -15,774 |
| 法人税等の支払額 | -1,510 | -1,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,283 | 49,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,105 | -1,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,842 | 1,605 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,989 | -16,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,853 | 1,490 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 600 |
| その他 | -846 | -838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,257 | -16,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,758 | 49,548 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 16,200 | 34,700 |
| 長期借入れによる収入 | 333,688 | 289,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,807 | -380,871 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,081 | -4,872 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 14,434 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | 31 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | 2,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,422 | -1,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,126 | 34,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,157 | 108,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,031 | 142,504 |