オリエントコーポレーション（8585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,199 | 4,059 |
| 減価償却費 | 12,095 | 14,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,191 | 31,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,655 | 882 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -34,288 | -23,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -224 |
| 支払利息 | 17,950 | 16,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,178 | -1,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,564 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,912 | -9,547 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -1,364 | 1,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,128 | -6,441 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 738 | 5,143 |
| その他 | -3,215 | -1,571 |
| 小計 | 38,307 | 31,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 349 |
| 利息の支払額 | -17,970 | -17,022 |
| 法人税等の支払額 | -1,157 | -1,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,533 | 13,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,275 | -2,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115 | 2,842 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,943 | -21,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,431 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,019 | 2,853 |
| 事業譲受による支出 | -229 | － |
| その他 | -891 | -846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,636 | -19,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,852 | -30,758 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 46,100 | 16,200 |
| 長期借入れによる収入 | 327,228 | 333,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,573 | -318,807 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,497 | -2,081 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -3 |
| その他 | 132 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,488 | -1,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | -1,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,669 | -9,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,487 | 117,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117,157 | 108,031 |
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