有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,346 | 9,199 |
| 減価償却費 | 11,799 | 12,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,792 | -39,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -350 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,056 | 1,655 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -40,791 | -34,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -243 |
| 支払利息 | 18,410 | 17,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,798 | 189,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,454 | 1,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,324 | -118,912 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -1,768 | -1,364 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,642 | 3,128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,749 | 738 |
| その他 | -1,371 | -3,215 |
| 小計 | 111,680 | 38,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 354 |
| 利息の支払額 | -18,093 | -17,970 |
| 法人税等の支払額 | -1,124 | -1,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,154 | 19,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -1,275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 759 | 115 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,966 | -16,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,148 | -2,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,726 | 2,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -83 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -229 |
| その他 | -642 | -891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,445 | -19,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,391 | -8,852 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -60,524 | 46,100 |
| 長期借入れによる収入 | 272,864 | 327,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,193 | -337,573 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,135 | -2,497 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47 | -48 |
| その他 | -27 | 132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,456 | 24,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,206 | -716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,046 | 23,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,441 | 93,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93,487 | 117,157 |