有価証券報告書-第49期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,314 | 15,346 |
| 減価償却費 | 8,551 | 11,799 |
| 減損損失 | 554 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,804 | -12,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -662 | 1,056 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -33,349 | -40,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,426 | -542 |
| 支払利息 | 20,973 | 18,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,702 | 86,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,617 | 1,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,105 | 7,324 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 5,504 | -1,768 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,310 | -6,642 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,361 | 33,749 |
| その他 | -402 | -1,371 |
| 小計 | 7,298 | 111,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,718 | 691 |
| 利息の支払額 | -20,305 | -18,093 |
| 法人税等の支払額 | -1,610 | -1,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,900 | 93,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 759 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,452 | -11,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | -1,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,668 | 3,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -249 | -83 |
| 事業承継に伴う収入 | 215 | － |
| その他 | -982 | -642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,384 | -9,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,987 | -9,391 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -61,172 | -60,524 |
| 長期借入れによる収入 | 194,267 | 272,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,570 | -258,193 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,135 |
| 株式の発行による収入 | 150,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -47 |
| その他 | -132 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,686 | -57,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -712 | -3,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,683 | 23,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,125 | 70,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,441 | 93,487 |