債権流動化借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)	266,700	280,400	0.06	-
債権流動化借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,071	13,458	1.15	2024年～2026年
合計	1,458,251	1,534,331	-	-

(注)1.借入金及びその他有利子負債の平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/26 14:34

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
債権流動化借入金	13,071百万円	13,458百万円

2020/06/26 14:34