債権流動化借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	400,720	383,677	1.12	-
1年以内に返済予定の債権流動化借入金	19,351	16,249	0.93	-
1年以内に返済予定のリース債務	368	320	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	863,482	868,143	1.12	2027年～2036年
債権流動化借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	94,334	66,825	0.96	2027年～2044年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	517	410	-	2027年～2032年

(注)1.借入金、債権流動化借入金及びその他有利子負債の平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、短期借入金、1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金には在外子会社の借入金を含んでおります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/17 15:54

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
債権流動化借入金	113,685	百万円	83,075	百万円

2026/06/17 15:54