利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により獲得した資金は、12億1千4百万円(前期比7億6千万円増)となりました。これは、たな卸資産の増5億5千4百万円などにより資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益9億6千6百万円や仕入債務の増10億1千8百万円などによる資金の増加額が上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は4千万円(同3千5百万円増)となりました。これは主に、工場設備更新投資などによるものであります。

2014/06/24 13:02