利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益11億66百万円による資金の増加額がありましたが、前期(第46期)の下期に仕入れた建設機材の支払が当期に集中したことによる資金の減少額(仕入債務の減少額)8億33百万円や、売上債権の増加額2億83百万円などの資金の減少がありました。その結果、営業活動により獲得した資金は前期実績12億14百万円から12億10百万円減の3百万円にとどまりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、82百万円(前期比42百万円増)となりました。これは主に、工場設備更新投資などによるものであります。

2015/06/24 13:06