利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億66百万円(前期比1億19百万円増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益11億93百万円および仕入債務の増加額9億68百万円による資金の増加額が売上債権の増加額10億21百万円による資金の減少額を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△26百万円(同1億35百万円減)となりました。これは主に、工場設備更新投資などによる支出59百万円と固定資産の売却による収入37百万円によるものであります。

2017/06/27 14:28