支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形等については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、下記の四半期連結会計期間末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
電子記録債権	26 〃	70 〃
支払手形及び買掛金	765 〃	522 〃
電子記録債務	241 〃	282 〃

2020/02/07 9:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、現金及び預金の増加額11億30百万円、商品の増加額1億36百万円と、受取手形及び売掛金の減少額10億26百万円などにより、前期末比5億23百万円増の330億27百万円となりました。
負債合計は、借入金の増加額16億35百万円と支払手形及び買掛金の減少額15億45百万円などにより、前期末比1億円増の193億96百万円となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益5億86百万円の計上による増加と配当金1億99百万円の支払による減少などにより、前期末比4億23百万円増の136億30百万円となり、自己資本比率は0.7ポイント増の41.3%となりました。

2020/02/07 9:15