利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億5百万円(前年同期比6億96百万円の収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億94百万円の計上や売上債権の減少額15億51百万円による増加と、仕入債務の減少額9億44百万円による減少などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△99百万円(前年同期比8億56百万円の支出減)となりました。これは主に、当社工場設備を中心とした有形固定資産の取得による支出97百万円などによるものであります。

2021/11/09 14:07