財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、△99百万円(前年同期比8億56百万円の支出減)となりました。これは主に、当社工場設備を中心とした有形固定資産の取得による支出97百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、△18億44百万円(前年同期比17億88百万円の支出増)となりました。これは主に、借入金の減少額15億60百万円と配当金の支払2億65百万円によるものであります。 以上の結果、当第2四半期末の現金及び現金同等物は、前期末比4億38百万円減の19億57百万円となりました。

2021/11/09 14:07