四半期報告書-第62期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/13 10:33
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第3四半期 連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期 連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 27,313 | 30,416 | |
| 四半期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整 | |||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 87,187 | 97,516 | |
| 法人所得税費用 | 8,907 | 10,414 | |
| 持分法による投資利益 | △990 | △2,161 | |
| 売掛金及びその他の営業債権の増減(△は増加) | △45,887 | △111,525 | |
| ファイナンス・リース債権の増減(△は増加) | △34,008 | △45,131 | |
| オペレーティング・リース資産の取得 | △142,253 | △116,741 | |
| オペレーティング・リース資産の売却 | 26,394 | 35,058 | |
| 買掛金及びその他の営業債務の増減(△は減少) | △76,816 | △11,165 | |
| その他 | 3 | 1,031 | △17,853 |
| 小計 | △149,119 | △131,172 | |
| 法人所得税の支払 | △8,745 | △9,433 | |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | △157,865 | △140,605 | |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | |||
| その他の有形固定資産の取得 | △6,251 | △10,995 | |
| その他の無形資産の取得 | △3,616 | △3,803 | |
| 有価証券の取得及び定期預金の預入 | △2,424 | △18,126 | |
| 有価証券の売却及び償還並びに定期預金の払戻 | 2,429 | 2,908 | |
| 連結範囲の異動を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,535 | △594 | |
| 連結範囲の異動を伴う子会社株式の取得に係る 前払金 | ― | △4,359 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | △328 | △168 | |
| 長期貸付けによる支出 | △356 | △3,690 | |
| その他 | 57 | 70 | |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △15,025 | △38,757 | |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入債務の純増減(△は減少) | 80,853 | 142,628 | |
| 長期借入債務による調達 | 577,665 | 581,170 | |
| 長期借入債務の返済及び償還 | △431,550 | △476,873 | |
| 配当金の支払 | △10,049 | △10,412 | |
| 非支配持分への配当金の支払 | △278 | △346 | |
| 非支配持分からの払込み | ― | 38 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得 | △565 | △84 | |
| その他 | △0 | △89 | |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 216,074 | 236,031 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 1,077 | 527 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,261 | 57,195 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,081 | 174,805 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,342 | 232,000 |