営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローは、営業活動により904百万円、投資活動により3,587百万円増加した一方、財務活動により3,309百万円減少しました。この結果、現金及び現金同等物は前事業年度に比べ1,182百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に営業貸付金など営業債権の減少1,109百万円等により、904百万円の資金増加(前事業年度は989百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還3,100百万円等により、3,587百万円の資金増加(同435百万円の資金減少)となりました。

2014/08/29 15:03