営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度のキャッシュ・フローは、営業活動により221百万円増加した一方、投資活動により2百万円、財務活動により36百万円減少しました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ182百万円増加し、303百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に営業貸付金など営業債権の減少315百万円等により、221百万円の資金増加(前事業年度は480百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得により、2百万円の資金減少(同1,597百万円の資金増加)となりました。

2016/12/19 10:39