利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、72百万円となりました。(前年同期は61百万円の増加)これは、主に税引前中間純利益を11百万円計上したこと、営業債権の回収により39百万円増加したこと、法人税や消費税の還付が19百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動による資金の増加は、30百万円となりました。(前年同期は19百万円の減少)これは、長期貸付金の回収により30百万円増加したことによるものです。

2019/06/14 9:13