営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社は、必要な運転資金は内部資金または銀行からの借入により資金調達することとしておりますが、当中間会計期間末においては、損益が計画比堅調だったこと、長期貸付金の回収が順調だったこと等から、良好な手元資金を維持し、また十分な流動性を確保していると考えます。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、72百万円となりました。(前年同期は61百万円の増加)これは、主に税引前中間純利益を11百万円計上したこと、営業債権の回収により39百万円増加したこと、法人税や消費税の還付が19百万円あったことによるものです。

2019/06/14 9:13