営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ536百万円増加し、5,393百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ25百万円収入が増加し、1,472百万円の収入となりました。当第1四半期連結累計期間の法人税等の支払・還付及び預り源泉税の支払前のキャッシュ・フロー(収入)は、前第1四半期連結累計期間に比べ13百万円増加し、2,265百万円の収入となりました。また、法人税等の支払・還付及び預り源泉税の支払によるキャッシュ・フロー(支出)は、前第1四半期連結累計期間に比べ11百万円減少しております。

2014/05/14 10:08

#2 預り源泉税の支払額に関する注記

り源泉税の支払額(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第1四半期連結累計期間(自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日)
前連結会計年度において、連結子会社が当社へ支払った配当金に係る預り源泉税の支払(納付)であります。なお、当社は当該源泉税について、第2四半期連結会計期間に還付を受ける予定であります。
当第1四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。2014/05/14 10:08