四半期報告書-第66期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 566 | 659 |
減価償却費 | 927 | 1,011 |
のれん償却額 | 48 | 28 |
減損損失 | 14 | 7 |
引当金の増減額(△は減少) | 448 | 465 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
支払利息 | 103 | 104 |
持分法による投資損益(△は益) | -39 | -16 |
固定資産除売却損益(△は益) | 63 | 43 |
売上債権の増減額(△は増加) | 479 | 443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 109 | 146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -158 | -216 |
その他 | -207 | -308 |
小計 | 2,344 | 2,359 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
利息の支払額 | -104 | -106 |
法人税等の還付額 | - | 0 |
法人税等の支払額 | -668 | -792 |
預り源泉税の支払額 | -135 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | 1,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,083 | -1,450 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -343 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 61 | 124 |
店舗閉鎖等による支出 | -90 | -123 |
その他 | -20 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -1,852 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,400 | 2,400 |
長期借入金の返済による支出 | -811 | -720 |
配当金の支払額 | -462 | -548 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -37 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149 | -177 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | 916 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292 | 536 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,256 | 5,393 |