四半期報告書-第65期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 83 | 566 |
減価償却費 | 937 | 927 |
減損損失 | 30 | 14 |
のれん償却額 | 48 | 48 |
引当金の増減額(△は減少) | 429 | 448 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
支払利息 | 114 | 103 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | -39 |
固定資産除売却損益(△は益) | 17 | 63 |
関係会社株式取得に係る損失 | 49 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 429 | 479 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 65 | 109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -262 | -158 |
その他 | -155 | -207 |
小計 | 1,755 | 2,344 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
利息の支払額 | -115 | -104 |
法人税等の支払額 | -637 | -668 |
預り源泉税の支払額 | - | -135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | 1,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -713 | -1,083 |
関係会社株式の取得による支出 | -167 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | 909 | 61 |
店舗閉鎖等による支出 | -48 | -90 |
その他 | -61 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -1,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500 | 1,400 |
長期借入金の返済による支出 | -908 | -811 |
配当金の支払額 | -385 | -462 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -131 | -149 |
その他 | -2 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 71 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,006 | 292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,370 | 6,377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,377 | 5,256 |