四半期報告書-第64期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -3,070 | 83 |
減価償却費 | 844 | 937 |
減損損失 | - | 30 |
災害損失 | 295 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,540 | - |
のれん償却額 | 139 | 48 |
引当金の増減額(△は減少) | 406 | 429 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -11 |
支払利息 | 108 | 114 |
持分法による投資損益(△は益) | 46 | -20 |
固定資産除売却損益(△は益) | 55 | 17 |
関係会社株式取得に係る損失 | - | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | 702 | 429 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 303 | 65 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -840 | -262 |
その他 | -966 | -155 |
小計 | 549 | 1,755 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 |
利息の支払額 | -111 | -115 |
災害損失の支払額 | -82 | - |
法人税等の還付額 | 8 | - |
法人税等の支払額 | -1,259 | -637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -879 | 1,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -941 | -713 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -167 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 115 | 909 |
店舗閉鎖等による支出 | -90 | -48 |
その他 | 31 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,500 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -995 | -908 |
配当金の支払額 | -385 | -385 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120 | -131 |
その他 | -13 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -314 | 71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,079 | 1,006 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,242 | 6,162 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,162 | 6,377 |