流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成25年1月1日至 平成25年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日至 平成26年6月30日)
現金及び預金勘定	4,836百万円	4,915百万円
流動資産の「その他」(注)	-	12百万円
現金及び現金同等物	4,836百万円	4,927百万円

(注)従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度を目的として設定した信託の信託財産に属するコール・ローン及び信託受託者の銀行勘定であります。

2014/08/13 10:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ829百万円減少し78,754百万円となりました。内訳は、流動資産が656百万円減少し、固定資産が172百万円減少しております。流動資産の減少は、季節的な要因等による受取手形及び売掛金の減少480百万円、繰延税金資産の減少212百万円などによるものであります。また、固定資産の減少は、有形固定資産が181百万円増加した一方、差入保証金が404百万円減少したことなどによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ473百万円減少し35,771百万円となりました。内訳は、流動負債が535百万円増加し、固定負債が1,008百万円減少しております。流動負債の増加は、支払手形及び買掛金の減少459百万円、未払法人税等の減少387百万円、未払金の減少等による、その他流動負債の減少851百万円があった一方、短期借入金が2,500百万円増加したことなどによるものであります。また、固定負債の減少は長期借入金が1,140百万円減少したことなどによるものであります。純資産は、四半期純利益533百万円を計上し、配当金548百万円を支払った結果、利益剰余金が15百万円減少し、また、その他有価証券評価差額金が321百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ355百万円減少し42,983百万円となりました。これらの結果、自己資本は42,392百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比0.1ポイント上昇し53.8%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2014/08/13 10:02