ロイヤル HD（8179）の流動資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
現金及び預金勘定	27,601百万円	28,258百万円
流動資産の「その他」(注)	6百万円	12百万円
現金及び現金同等物	27,607百万円	28,270百万円

(注)従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」を目的として設定した信託及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を目的として設定した信託の信託財産に属する銀行勘定貸であります。

2023/08/10 9:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ510百万円増加し124,080百万円となりました。内訳は、流動資産が622百万円増加し、固定資産が111百万円減少しております。流動資産の増加は、季節的な要因等による売掛金の減少1,301百万円、未収入金や預け金の減少等によるその他流動資産の減少522百万円などの減少要因があった一方、現金及び預金が2,604百万円増加したことなどによるものであります。また、固定資産の減少は、上場有価証券の時価の上昇等により投資有価証券が656百万円増加した一方、減価償却の進捗等により、有形固定資産が274百万円、無形固定資産が347百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ413百万円減少し78,348百万円となりました。内訳は、流動負債が6,639百万円減少し、固定負債が6,226百万円増加しております。流動負債の減少は、長期借入金の調達等に伴い1年内返済予定の長期借入金が2,800百万円増加した一方、返済等により短期借入金が8,532百万円減少したことなどによるものであります。また、固定負債の増加は、返済等によりリース債務(固定負債)が1,325百万円減少しておりますが、調達等により長期借入金が7,450百万円増加したことなどによるものであります。純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上1,481百万円、その他有価証券評価差額金の増加356百万円等の増加要因、配当金の支払い752百万円等の減少要因などにより、純資産全体では923百万円増加し45,731百万円となりました。また自己資本は前連結会計年度末に比べ917百万円増加し45,210百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比0.6ポイント上昇し36.4%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2023/08/10 9:24