財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ469百万円支出が減少し、3,803百万円の支出となりました。これは、前第3四半期連結累計期間には、関係会社出資金の償還による収入300百万円があった一方、前第3四半期連結累計期間に比べ、有形固定資産の取得による支出が588百万円減少し、また、関係会社株式の取得による支出が119百万円減少したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ1,741百万円支出が増加し、2,516百万円の支出となりました。これは、前第3四半期連結累計期間に比べ、長期借入れによる収入が1,400百万円減少し、また、短期借入金の純増減額(支出)が300百万円増加したことなどによるものであります。

2014/11/14 14:07