財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ713百万円支出が減少し、1,156百万円の支出となりました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べ有形固定資産の取得による支出が355百万円減少し、また、前第1四半期連結累計期間では150百万円の支出であった差入保証金の純増減額が、当第1四半期連結累計期間では177百万円の収入となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間では541百万円の収入でしたが、当第1四半期連結累計期間では447百万円の支出となりました。これは、当第1四半期連結累計期間に長期借入れによる収入1,200百万円があった一方、前第1四半期連結累計期間に比べ、短期借入金の純増減額(収入)が2,050百万円減少したことなどによるものであります。

2016/05/13 11:09