四半期報告書-第68期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 673 | 891 |
減価償却費 | 1,096 | 1,221 |
のれん償却額 | 25 | - |
減損損失 | 49 | 17 |
引当金の増減額(△は減少) | 495 | 547 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
支払利息 | 115 | 160 |
持分法による投資損益(△は益) | -39 | -56 |
固定資産除売却損益(△は益) | 77 | 60 |
店舗閉鎖損失 | - | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 420 | 659 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 387 | 337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -340 | -270 |
その他 | -275 | 694 |
小計 | 2,674 | 4,267 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
利息の支払額 | -116 | -160 |
法人税等の還付額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -842 | -1,177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728 | 2,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -1,546 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 250 |
関係会社出資金の償還による収入 | 200 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | -150 | 177 |
店舗閉鎖等による支出 | -72 | -72 |
その他 | 8 | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,870 | -1,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,050 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -625 | -512 |
配当金の支払額 | -627 | -778 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -85 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -270 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 541 | -447 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 398 | 1,336 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,135 | 5,804 |