営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,516百万円増加し、10,965百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間では7,247百万円の収入でしたが、当第3四半期連結累計期間では7,549百万円の支出となりました。法人税等の支払・還付前のキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間では9,431百万円の収入でしたが、当第3四半期連結累計期間では6,550百万円の支出となりました。また、法人税等の支払・還付によるキャッシュ・フロー(支出)は、前第3四半期連結累計期間に比べ1,185百万円減少しております。なお、当第3四半期連結会計期間では42百万円の収入となりました。

2020/11/16 10:28