流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前記の関係会社株式の取得資金に加え、新型コロナウイルス感染症の流行下における手元流動性の確保を目的に、短期借入金が総額で24,150百万円増加したほか、早期希望退職者の募集に伴う早期割増退職金等1,373百万円を未払退職金等に計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べ29,636百万円増加(+173.4%)し、46,728百万円となりました。
固定負債は、新たに開業した「リッチモンドホテル盛岡駅前」のリース資産の計上等に伴うリース債務(固定負債)の増加3,667百万円、長期借入金の増加597百万円などにより、前連結会計年度末に比べ4,736百万円増加(+14.2%)し、38,156百万円となりました。

2021/03/30 9:43

#2 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(注)「期首残高」及び「期末残高」は、資産除去債務(流動負債)、資産除去債務(固定負債)の合計額であります。

2021/03/30 9:43

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※2) リース債務(流動負債)、リース債務(固定負債)の合計額であります。
当連結会計年度(2020年12月31日)

2021/03/30 9:43