#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、外食事業やコントラクト事業などの各事業における顧客からの売上代金の受取から、食材等の仕入、販売費及び一般管理費、法人税等の支払いを控除したキャッシュ・フローであります。当連結会計年度の法人税等の還付・支払前のキャッシュ・フローは、前連結会計年度では12,042百万円の収入でしたが、当連結会計年度では6,230百万円の支出となりました。また、営業活動によるキャッシュ・フロー全体でも、前連結会計年度が9,849百万円の収入であるのに対し、当連結会計年度では7,234百万円の支出となっておりますが、費用の削減や支出の抑制に取り組んだ結果、当連結会計年度の下半期の営業活動によるキャッシュ・フローは356百万円の収入となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において、新たに株式を取得した関係会社株式の取得による支出、各事業の新規出店や改装・改修などによる設備投資が主なものであります。前連結会計年度との比較では、新型コロナウイルス感染症の流行下において投資を抑制したことによる設備投資による支出の減少2,456百万円、政策保有株式の売却による投資有価証券売却収入1,653百万円、閉店や敷金返還の交渉に伴う差入保証金の増減額(収入)の増加1,072百万円などの収入の増加や支出の減少となる要因がありましたが、前記の関係会社株式の取得による支出7,895百万円などにより、当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ3,977百万円支出が増加し、9,918百万円の支出となりました。
2021/03/30 9:43