無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7,468百万円増加し113,364百万円となりました。内訳は、流動資産が9,892百万円増加し、固定資産が2,112百万円減少しております。流動資産の増加は、後述の第三者割当増資等により、現金及び預金が11,916百万円増加したことが主な要因であります。また、固定資産の減少は、減価償却が進んだことなどにより、有形・無形固定資産が合計で2,228百万円減少したことなどによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ6,035百万円減少し78,849百万円となりました。負債の減少は、短期借入金の借り換え等により、長期借入金が15,720百万円増加した一方、短期借入金が17,860百万円減少したほか、未払金の減少等により、その他の流動負債が4,505百万円減少したことなどによるものであります。純資産は、第三者割当増資による普通株式の発行9,999百万円及び優先株式の発行6,000百万円、総額15,999百万円などの増加要因、親会社株主に帰属する四半期純損失2,474百万円の計上などの減少要因があり、純資産全体では13,503百万円増加し34,515百万円となりました。これらの結果、自己資本は34,396百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比10.6ポイント改善し30.3%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2021/05/17 10:48