財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間は8,749百万円の支出でしたが、当第1四半期連結累計期間では1,461百万円の収入となりました。これは、前第1四半期連結累計期間に関連会社ハイウェイロイヤル㈱に係る関係会社株式の取得による支出7,895百万円があったこと、また、当第1四半期連結累計期間に投資有価証券の売却による収入1,098百万円があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間から952百万円収入が増加し、14,796百万円の収入となりました。前第1四半期連結累計期間には、関係会社株式の取得資金や新型コロナウイルス感染症の流行下における手元流動性の確保を目的として、短期借入金の純増減額(収入)12,650百万円などがあった一方で、当連結会計年度には、普通株式及び優先株式の発行による収入15,752百万円などがあり、結果として952百万円の収入の増加となっております。

2021/05/17 10:48