営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11,912百万円増加し、25,802百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ4,238百万円支出が増加し、4,347百万円の支出となりました。法人税等の支払・還付前のキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間は893百万円の収入でしたが、当第1四半期連結累計期間では4,117百万円の支出となりました。また、法人税等の支払・還付によるキャッシュ・フロー(支出)は、前第1四半期連結累計期間に比べ771百万円減少しております。

2021/05/17 10:48