財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ2,392百万円支出が増加し、4,365百万円の支出となりました。これは、前中間連結会計期間に比べ有形固定資産の取得による支出が1,068百万円増加したことや、当中間連結会計期間の国内外における関係会社への出資などにより、関係会社株式の取得による支出が639百万円増加したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ1,366百万円支出が増加し、1,880百万円の支出となりました。これは、前中間連結会計期間において短期借入金の純増減額(支出)8,532百万円があった一方で、前中間連結会計期間に比べ長期借入れによる収入が4,500百万円減少し、長期借入金の返済による支出が2,000百万円増加したことに加え、当中間連結会計期間において発行済A種優先株式を取得したことなどにより自己株式の取得による支出が2,884百万円増加したことなどによるものであります。

2024/08/08 10:07