流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ5億2,161万円減少いたしました。
これは主に、四半期純損失の計上並びに、未払金や法人税等の支払い、借入金の返済等により現金預金が5,861万円減少、有価証券が償還により5億円減少となりましたが、売上高の増加により売掛金が3,589万円増加したことなどにより流動資産が5億9,132万円の減少、固定資産は有形固定資産が「KITTE名古屋店」の出店等により2億2,483万円増加、償却等により2億956万円減少、投資有価証券が時価の上昇により852万円増加したことなどにより6,970万円増加いたしました。
負債は、前事業年度末に比べ3億4,918万円減少いたしました。

2016/10/14 11:40