財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動では、社用資産の取得による支出が17億円となったこと等により、13億円のキャッシュ・アウト(前第2四半期連結累計期間は11億円のキャッシュ・アウト)となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動では、金融機関からの借入残高の増加1,311億円等の収入に対し、コマーシャル・ペーパー等による資本市場からの調達残高の減少111億円及び配当金の支払により175億円の支出となったこと等により、980億円のキャッシュ・イン(前第2四半期連結累計期間は459億円のキャッシュ・イン)となりました。

2014/11/13 9:55