利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動では、賃貸資産の売却による収入1,908億円、賃貸資産及び社用資産減価償却費685億円、その他の営業資産の減少173億円及び税金等調整前当期純利益870億円等の収入に対し、賃貸資産の取得による支出4,101億円、リース債権及びリース投資資産の増加320億円、延払債権の増加250億円、法人税等の支払額が197億円及び仕入債務の減少147億円となったこと等により、1,365億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は1,785億円のキャッシュ・アウト)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動では、投資有価証券の売却及び償還による収入12億円に対し、社用資産(ソフトウエア等)の取得による支出が48億円及び投資有価証券の取得による支出12億円となったこと等により、61億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は29億円のキャッシュ・アウト)となりました。

2015/06/25 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動では、賃貸資産の売却による収入1,908億円、賃貸資産及び社用資産減価償却費685億円、その他の営業資産の減少173億円及び税金等調整前当期純利益870億円等の収入に対し、賃貸資産の取得による支出4,101億円、リース債権及びリース投資資産の増加320億円、延払債権の増加250億円、法人税等の支払額が197億円及び仕入債務の減少147億円となったこと等により、1,365億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は1,785億円のキャッシュ・アウト)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動では、投資有価証券の売却及び償還による収入12億円に対し、社用資産(ソフトウエア等)の取得による支出が48億円及び投資有価証券の取得による支出12億円となったこと等により、61億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は29億円のキャッシュ・アウト)となりました。

2015/06/25 9:28