営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末比82億円増加し、1,178億円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動では、賃貸資産の売却による収入834億円、賃貸資産及び社用資産減価償却費506億円、営業貸付債権の減少266億円、リース債権及びリース投資資産の減少263億円及び税金等調整前四半期純利益479億円等の収入に対し、賃貸資産の取得による支出1,812億円、賃貸資産前渡金の増加1,012億円及び仕入債務の減少251億円となったこと等により、773億円のキャッシュ・アウト(前第2四半期連結累計期間は28億円のキャッシュ・イン)となりました。

2017/11/14 13:00