利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動では、賃貸資産の売却による収入3,139億円、減価償却費及びその他の償却費1,002億円、リース債権及びリース投資資産の減少446億円及び税金等調整前当期純利益929億円等の収入に対し、賃貸資産の取得による支出3,801億円、賃貸資産前渡金の増加1,501億円、賃貸資産処分益123億円、営業貸付債権の増加123億円及び法人税等の支払額が195億円となったこと等により、460億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は1,138億円のキャッシュ・アウト)となりました。
b 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動では、投資有価証券の売却及び償還による収入31億円に対し、社用資産の取得による支出48億円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が30億円となったこと等により、33億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は1,486億円のキャッシュ・アウト)となりました。

2018/06/28 10:00