財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動では、投資有価証券の売却及び償還による収入31億円に対し、社用資産の取得による支出48億円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が30億円となったこと等により、33億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は1,486億円のキャッシュ・アウト)となりました。
c 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動では、社債等による資本市場からの調達残高の増加2,783億円の収入に対し、金融機関からの借入残高の減少1,791億円及びリース債務の返済による支出109億円及び配当金の支払額が201億円となったこと等により、677億円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は2,754億円のキャッシュ・イン)となりました。

2018/06/28 10:00