営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比255億円増加し、1,351億円となりました。
a 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動では、賃貸資産の売却による収入3,139億円、減価償却費及びその他の償却費1,002億円、リース債権及びリース投資資産の減少446億円及び税金等調整前当期純利益929億円等の収入に対し、賃貸資産の取得による支出3,801億円、賃貸資産前渡金の増加1,501億円、賃貸資産処分益123億円、営業貸付債権の増加123億円及び法人税等の支払額が195億円となったこと等により、460億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は1,138億円のキャッシュ・アウト)となりました。

2018/06/28 10:00