財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動では、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入256億円に対し、投資有価証券の取得による支出361億円及び社用資産の取得による支出66億円となったこと等により、156億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は33億円のキャッシュ・アウト)となりました。
c 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動では、金融機関からの借入残高の増加3,866億円、社債等による資本市場からの調達残高の増加1,574億円、非支配株主からの払込みによる収入317億円及び自己株式の売却による収入290億円に対し、自己株式の取得による支出1,762億円、非支配株主への払戻による支出316億円、リース債務の返済による支出211億円及び配当金の支払額が197億円となったこと等により、3,343億円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は677億円のキャッシュ・イン)となりました。

2019/06/26 12:14